تریدینگ_فایندرآموزش آی سی تی در معاملات فارکس و ارز دیجیتال (ICT Trading) – سبک ICT چیست؟

آموزش سبک آی سی تی ICT (Inner Circle Trader)، یکی از روش‌های نوین و پیشرفته تحلیل بازارهای مالی است که بر پایه مفاهیم نقدینگی، ساختار بازار و رفتار نهادهای مالی طراحی شده است. این سبک، با تمرکز بر مفاهیمی مانند Order Block، Liquidity Pool و Break of Structure، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند. به عنوان مثال، در بازار فارکس، شناسایی نواحی نقدینگی پنهان می‌تواند منجر به معاملات کم‌ریسک‌تر و با سودآوری بالاتر شود.

بر اساس آمار منتشرشده توسط FXSSI، بیش از 70٪ از حجم معاملات در بازار فارکس توسط بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی کنترل می‌شود؛ این نشان می‌دهد که درک رفتار این نهادها، کلید موفقیت در بازار است—مفاهیمی که در سبک ICT به طور کامل آموزش داده می‌شود.

تغییرات نرخ بهره و داده‌های اقتصادی کلان مانند نرخ بیکاری یا نرخ تورم، تأثیر مستقیم بر حرکت نقدینگی و ساختار بازار دارند. در آموزش ICT، این عوامل به صورت تحلیلی بررسی شده و کاربرد آن‌ها در سناریوهای واقعی آموزش داده می‌شود.

با یادگیری این سبک، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات نرخ ارز به نفع خود استفاده کنند و با مدیریت سرمایه حرفه‌ای، ریسک معاملات را به حداقل برسانند. نمودارهای ساختار بازار، BOS و CHoCH از ابزارهای کلیدی در این سبک تحلیلی محسوب می‌شوند.

اصول اساسی سبک آی سی تی

1. تمرکز بر جریان نقدینگی: درک اینکه چگونه پول در بازار جریان می یابد.

2. شناسایی ساختار بازار: تشخیص روندها و الگوهای قیمتی.

3. استفاده از مفاهیم خاص مانند Order Blocks و Fair Value Gaps.

4. توجه به تایم فریم های مختلف برای درک بهتر حرکات بازار.

مفاهیم پایه و اصول ترید به روش آی سی تی

برای درک بهتر روش آی سی تی، آشنایی با برخی مفاهیم کلیدی ضروری است:

1. اسمارت مانی (Smart Money): اشاره به معامله گران بزرگ و نهادی که قدرت تأثیرگذاری بر بازار را دارند.

2. اردر بلاک (Order Block): ناحیه ای در چارت که در آن سفارشات بزرگ انجام شده است.

3. میتیگیشن بلاک (Mitigation Block): ناحیه ای که قیمت به آن برمی گردد تا نقدینگی جمع آوری کند.

4. عدم تعادل (Imbalance): وضعیتی که در آن عرضه و تقاضا در تعادل نیستند.

5. نقدینگی (Liquidity): حجم معاملات در یک سطح قیمتی خاص.

مفهوم نقدینگی و کنترل بازار در متد ICT

در آموزش سبک آی سی تی، نقدینگی نقش کلیدی دارد. این مفهوم به توانایی خرید یا فروش یک دارایی بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت آن اشاره دارد. معامله گران بزرگ به دنبال مناطقی با نقدینگی بالا هستند تا بتوانند سفارشات بزرگ خود را اجرا کنند.

نحوه کنترل بازار توسط "پول هوشمند":

1. جمع آوری نقدینگی: ایجاد حرکات کاذب برای جذب سفارشات کوچک.

2. توزیع: فروش تدریجی در قیمت های بالا.

3. انباشت: خرید تدریجی در قیمت های پایین.

ساختار زمانی و چرخه های بازار در ICT

روش آی سی تی به اهمیت تایم فریم های مختلف در تحلیل بازار تاکید دارد. معامله گران باید به چرخه های بازار در تایم فریم های متفاوت توجه کنند:

1. تایم فریم بالا: برای شناسایی روند کلی بازار.

2. تایم فریم میانی: برای تشخیص نقاط ورود و خروج.

3. تایم فریم پایین: برای اجرای دقیق معاملات.

ابزارهای اصلی تحلیل در روش آی سی تی

روش آی سی تی از ابزارهای متنوعی برای تحلیل بازار استفاده می کند:

1. نمودارهای قیمت: برای شناسایی روندها و الگوهای قیمتی.

2. حجم معاملات: برای درک میزان نقدینگی در سطوح مختلف.

3. اندیکاتورهای خاص ICT: مانند Order Flow Indicator برای تحلیل جریان سفارشات.

4. فیبوناچی: برای تعیین سطوح بازگشت قیمت.

الگوهای قیمتی Order Blocks در ICT

Order Blocks یکی از مفاهیم کلیدی در روش آی سی تی است. این الگوها نشان دهنده مناطقی هستند که معامله گران بزرگ سفارشات خود را در آنجا قرار می دهند.

نحوه شناسایی اوردر بلاک در آموزش آی سی تی فارکس

ویژگی های Order Blocks

• معمولاً در نقاط چرخش بازار دیده می شوند.

• حجم معاملات در این نواحی بالاست.

• قیمت تمایل دارد به این نواحی برگردد.

برای شناسایی سطوح خرید و فروش مارکت میکرها (MMXM)، استراتژی‌های سبک ICT، پیداکردن اوردر بلاک، بریکر بلاک و سایر نواحی مهم، میتوانید از اندیکاتورهای رایگان تریدینگ فایندر در متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده نمایید.

Fair Value Gaps و کاربرد آنها

Fair Value Gaps (FVG) یکی دیگر از مفاهیم مهم در روش آی سی تی است. این مفهوم به شکاف هایی در نمودار قیمت اشاره دارد که نشان دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا هستند.

کاربردهای FVG

• شناسایی نقاط ورود احتمالی.

• تعیین اهداف قیمتی.

• درک بهتر از جهت حرکت بازار.

مفهوم Premium و Discount در سبک ICT

در روش آی سی تی، مفاهیم Premium و Discount برای درک ارزش گذاری بازار استفاده می شوند:

• Premium: وضعیتی که قیمت بالاتر از ارزش واقعی است.

• Discount: وضعیتی که قیمت پایین تر از ارزش واقعی است.

استراتژی های معاملاتی برمبنای ICT

در ادامه و بصورت خلاصه، به مهمترین استراتژی‌های سبک ICT می‌پردازیم/

1. استراتژی Breaker: استفاده از شکست سطوح کلیدی برای ورود به معامله.

2. استراتژی Liquidity Grab: معامله بر اساس جمع آوری نقدینگی توسط بازیگران بزرگ.

3. استراتژی Order Block: ورود به معامله در نواحی Order Block.

مدیریت ریسک در سبک معاملاتی ICT

مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی موفقیت در هر روش معاملاتی است. در روش آی سی تی، توصیه های زیر برای مدیریت ریسک ارائه می شود:

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) مناسب.

2. رعایت نسبت ریسک به سود (Risk to Reward Ratio).

3. مدیریت اندازه پوزیشن ها.

4. تنوع بخشی به معاملات.

روانشناسی بازار از دیدگاه ICT

روش آی سی تی بر اهمیت روانشناسی بازار تاکید دارد. این روش معتقد است که درک رفتار جمعی معامله گران و چگونگی تأثیر آن بر حرکات بازار، کلید موفقیت است.

نکات کلیدی در روانشناسی بازار از دیدگاه ICT:

1. شناخت رفتار توده ای معامله گران.

2. درک چرخه های ترس و طمع در بازار.

3. تشخیص نقاط اوج و کف روانی.

نظر نویسنده و نتیجه گیری

سبک معاملاتی آی سی تی ICT (Inner Circle Trader) یکی از دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است که تمرکز آن بر مفاهیم نقدینگی، ساختار بازار و رفتار نهادهای مالی بزرگ است. این سبک با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند Order Block، Break of Structure (BOS) و Fair Value Gaps (FVG) به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کنند.

بیش از ۷۰٪ از حجم معاملات بازار فارکس توسط مؤسسات بزرگ مدیریت می‌شود (طبق داده‌های FXSSI)، که نشان می‌دهد شناخت حرکت پول هوشمند (Smart Money) چقدر اهمیت دارد. در ICT، مفاهیمی مانند Premium و Discount، تحلیل نقاط عدم تعادل و بررسی چرخه‌های زمانی در تایم‌فریم‌های مختلف نقش کلیدی دارند.

منابع: مرجع تخصصی آموزشی تریدینگ فایندر، سایت بی بی پیپس، اینوستینگ

سوالات متداول

1. آیا روش آی سی تی برای همه بازارها قابل استفاده است؟

بله، اصول آی سی تی در اکثر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل اجرا است.

2. چقدر زمان برای یادگیری کامل روش آی سی تی نیاز است؟

این بستگی به تجربه قبلی شما و میزان تمرین دارد، اما معمولاً 6 تا 12 ماه زمان برای درک عمیق این روش نیاز است.

انتهای رپورتاژ اگهی